Formatação Extratos Bancários

Formata os extratos bancários para Excel.

Formatação Extratos Bancários

O robô "Formatação Extratos Bancários" faz parte do projeto "BackOffice".

Descrição do processo

O robô receberá um arquivo de extrato em Excel, OFX ou PDF, buscará as informações sobre colunas e seus valores no grid apresentado na seção Dashboard do site "Martinelli Labs Orchestrator" e, por fim, formatará o Excel em seu modelo padrão.

Tempo Médio de Execução:

A execução geral leva, em média, 6 minutos e meio.

Parâmetros Iniciais:

1.0 Imagem Parâmetros Iniciais

• extratoBancario: O caminho do arquivo extrato que será formatado;

• diretorioDestino: Onde o arquivo formatado será salvo;

• banco: Especificação sobre qual linha do grid utilizar;

• anoPeriodo: Informação somente necessária caso o extrato original não possua o ano junto com as datas na coluna de períodos. Caso necessário, deve ser especificado o ano de emissão das informações.

• contaCorrente: Adicionar o valor de conta corrente,

Não poderá conter caracteres especiais nos caminhos informados!

Caso desejar informar o ano do período, deverá ser no formato "yyyy". Exemplo: 2022

Como configurar o grid do Dashboard:

Acessar o site do orquestrador, buscar pela seção "Dashboard", selecionar o grid a ser importado e realizar as alterações necessárias.

2.0 Imagem Acesso Dashboard

Após selecionar o grid a ser alterado, basta abrir para edição no ícone de "lápis" e realizar as alterações necessárias.

2.1 Imagem Grid Dashboard

A coluna "Separador" não é mais utilizada, logo, não são necessárias alterações.

Instruções

Dê preferência para arquivos em formato OFX ou Excel pois arquivos .PDF possuem um número limitado de bancos mapeados.

Os bancos mapeados para arquivos PDF são: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Safra, Santander e Sicredi.

Caso o arquivo for em formato PDF e o banco ou layout não for mapeado deverá ser preenchido o arquivo modelo manualmente:

12KB

Planilha Geral Extrato.xlsx

Arquivo modelo.

Caso deseje saber como realizar a execução do teste, clique no card abaixo:

Como executar um robô?

Resultado:

Como resultado, virá um arquivo em formato .xlsx o qual será salvo no diretório destino com o nome padrão "Extrato - (Nome do banco selecionado nos parâmetros) - CC (Número de conta corrente inserida nos parâmetros) - (Data de Execução)_(Horário em fuso de 12 horas)".

O resultado virá neste formato:

Exemplo Resultado Formatação Extratos Bancários