PPA-A10-05 - Confronto Extrato OFX com Razão Contábil

Verificar se as movimentações diárias do extrato bancário estão registradas corretamente na conta bancos.

Tempo Médio de Cada Execução:

O tempo médio de cada execução é de aproximadamente 1 minuto.

Descrição do Processo

O processo consiste em captar as informações contidas nos arquivos OFX que foram organizados pelo robô [Geral] Organizador de Arquivos Gerais, captar as informações nos arquivos resultados do robô PPA-Geral-01 - Teste no Razão Contábil e confrontar as movimentações encontradas.

Parâmetros Iniciais:

Imagem dos parâmetros iniciais do "PPA-A10-05 - Confronto Extrato OFX com Razão Contábil".

• cnpj: CNPJ da empresa que o teste está sendo realizado;

• pastaRazoes: Pasta com os resultados gerados pelo robô "PPA-Geral-01 - Teste no Razão Contábil";

• pastaOrganizadasOfx: Pasta dos arquivos organizados gerados pelo robô "[Geral] Organizador de Arquivos Gerais";

• pastaDestino: Caminho completo da pasta onde será salvo o resultado.

Nos caminhos informados não deverá conter caracteres especiais, como acentos ortográficos e símbolos.

O CNPJ pode ser informado das seguintes maneiras: 00000000000000 ou 00.000.000/0000-00.

Necessário rodar os robôs PPA-Geral-01 - Teste no Razão Contábil e [Geral] Organizador de Arquivos Gerais antes do teste atual.

Caso deseje saber como realizar a execução do teste, clique no card abaixo:

Como executar um robô?

Resultado:

Com a execução finalizada, o resultado se dará da seguinte maneira:

O nome do arquivo estará no formato "(CNPJ) - PPA-A10-05 - Confronto Extrato OFX com Razão Contábil.xlsx".

O resultado do conteúdo na planilha ficará desta forma:

Aba 'A1'

Imagem da aba A1 do resultado do robô.

Aba 'Bancos'

Imagem da aba Bancos do resultado do robô.

Aba 'Razão'

Imagem da aba Razão do resultado do robô.