PPA-AA10-01 e B10-01 - Aging List
Elaborar Aging list com base no vencimento dos títulos.
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Elaborar Aging list com base no vencimento dos títulos.
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O tempo médio de cada execução é de aproximadamente 1 minuto.
O processo consiste em captar as informações contidas no arquivo origem encaminhado pelo cliente, realizará a subtração do vencimento pela data base que resultará na quantidade de dias que está vencido ou a vencer, pegará o valor e somará em seu respectivo grupo de vencimento de acordo com a planilha modelo. Além de apresentar o Aging agrupado, temos uma segunda aba mostrando o Aging por linha do arquivo origem.
cnpj: CNPJ da empresa;
arquivoOrigem: Caminho completo do arquivo a ser executado;
pastaDestino: Caminho completo da pasta onde o resultado do teste será salvo;
dataBase: Data utilizada para a realização dos processos.
Não poderá conter caracteres especiais nos caminhos informados.
A data base deverá estar no formato dd/MM/aaaa.
Para iniciar o teste, devemos primeiramente identificar o tipo de teste: AA10 ou B10. Com isso, preencher o grid correspondente na suíte fiscal.
Tendo aberto o arquivo para o teste devemos identificar os campos e inserir as colunas correspondente no grid.
Caso o arquivo possua a coluna com os valores totais (vencidos + a vencer), apenas o campo "VALOR_TOTAL_(VENCIDOS_+_VENCER)" do grid deverá ser preenchido. Caso não possua, deverá ser preenchida as duas colunas do grid: TOTAL_VALOR_VENCER e TOTAL_VALOR_VENCIDOS.
No grid não podem estar preenchidos simultaneamente os seguintes três campos: VALOR_TOTAL_(VENCIDOS_+_VENCER), TOTAL_VALOR_VENCER e TOTAL_VALOR_VENCIDOS.
No arquivo origem, as colunas com valores precisam estar no formato "Número".
No arquivo origem a coluna A não pode estar vazia.
No arquivo origem não pode conter quebra de linhas nas células e nem o caractere ";" (ponto e vírgula).
Com o grid na suíte fiscal preenchido e as modificações do arquivo origem feitas, devemos executar o robô.
Caso deseje saber como realizar a execução do teste, clique no card abaixo:
Com a execução finalizada, o resultado se dará da seguinte maneira:
O nome do arquivo estará no formato "(CNPJ) - PPA-(B10 ou AA10, de acordo com o teste)-01 - Aging List - (nome do arquivo origem fornecido).xlsx".
O resultado do conteúdo na planilha ficará desta forma:
